苏江的博客

苏江:闲人,业余投资人。微信:iamsujiang ,微博:苏江同学。链上地址:sujiang.eth

苏江:2021年的投资逻辑。


  • “跨越鸿沟”,是最好得价值投资模型。

  • 早期,刚出现一条细分赛道时候,一些竞争者逐步进入市场。

  • 初期,竞争者越来越多,难分胜负,乱花迷人眼,此时并非最好的投资时候。

  • 初中期,看不清的时候,也可以分散投资到几个最具潜力的品种上。

  • 中期,具有初具优势的竞争者开始露头,而且显现着出愈来愈强的趋势。此时,是押宝头部的最好时机。

  • 中后期,此时头部竞争者将彻底拉开跟第二三名的差距,市场占有率从30%到50%再到80%,一骑绝尘。

  • 后期,头部竞争者彻底垄断市场,市场占有率达到95%以上。

  • 初期的细微优势,将造成后期差距的不断拉大。

  • 押宝头部,不需要担心错过次头牌和次次头牌的投资机会。

  • 利润最丰厚的阶段,是从头部竞争者初步隐现知道垄断的过程。

  • 专注于头部,足矣。

  • 信息产业的竞争,最终的结果都是头部垄断。

  • “跨越鸿沟”是一种演化的思维。

  • 要善于寻找新赛道。

  • 谁是中国电动车市场王者?2015年开始,各种PPT造车,直到2020年特斯拉中国建厂,此后model 3推出,一骑绝尘,王者位置已定。

  • 谁是真正的比特币?2016年,比特币上演分叉潮,从BCH到BSV,两年倍分叉100次,直到2018年熊市来了,BTC一骑绝尘。

  • 谁是公链之王?2017年,链圈可谓是百花齐放,新项目出来都说要成为下一个以太坊,一轮熊市后,以太坊价格没怎么变,以太坊上已经出现了Defi这样的渐成规模的应用,交易费用也达到了2018年的2倍以上。而其他公链项目沉寂了,而以太坊的应用或在起步的初期,其垄断低位正在加强。

    谁是Defi领域中的王者?

  • 借贷领域有Compound, AAVE.

  • 去中心化交易所有MakerDAO、Uniswap、Curve、SushiSwap….

  • 衍生品有Synthetic

  • 理财有YFI。
    每个细分领域都会出现各自的头部,但目前还是太早期,远未形成定局,只能分散资金都试试,待到龙头出现,便是集中仓位时。

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