梭哈还是广撒网?这是个问题。

  • 2017-12-19
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在币圈,最流行的表情包就是——老夫梭了!

“赢了就是会所嫩模,输了大不了下海干活”,整个币圈疯了!

玩笑归玩笑,千万别冲动,到底什么样的区块链投资策略既能控制好风险,又能不踏空众多机会呢?

这个问题我在实践中琢磨和很久。

对于投资,大家都懂一个道理,鸡蛋永远不要放在一个篮子里,永远不要梭哈(all in),道理大家都知道,赌徒的心态太严重,迟早会倾家荡产。

但现实中梭哈的人并不占少数,稍微观察,周边朋友动不动就梭哈的人也大有人在。现在“币圈”两个字也并不怎么好听,尽管伴随着区块链行业的爆发式发展,说得不好听点,币圈实则是一个大赌场。而这个大赌场里,的确有其中一部分人靠梭哈成功了。

币圈的大赌场里,梭哈的成功率的确比传统的赌场大,但并不意味着梭哈就值得去做。熊市一旦来临,腰斩都是常态,90%的瀑布跌大家也不是没见过,经历过的人才知道梭哈会让多少人亏得血本无归了。

黑天鹅大家都遇到过,遇到黑天鹅不可怕,可怕的时候黑天鹅来临的时候自己是满仓梭哈的状态…

梭哈还有一个坏处,记得六月份的时候,有一个哥们,在DGD 600元的时候梭哈了,殊不知,DGD可以说是最稳健的品种了,在牛市中各种币起起落落,创造着各种奇迹,惟独DGD起不来,连续几个月这样的过程,看着自己踏空了无数机会,心理也是极为难受的,让人唏嘘不已。

把鸡蛋放在不同的篮子,可以降低投资的风险,是投资常识。

分散化能保证投资组合能够降低总体的投资风险,但也会出现一个现象,很多人见到啥币都去投,见到啥ICO都去参与,一年下来,没赚到什么钱,手里尽是一堆不值钱的代币,而比特币却越折腾越少,参与了很多项目,就是没赚到钱。牛市里亏钱的也大有人在,这样的人都是人才。

以前没有任何的投资经验,所以总结起来,今年学到最幸运的一堂课就是老猫分享的两个字——配置。

50%以上的比特币,是区块链资产投资的底线。

5%-10%第二市值的品种

5%-10%自己喜欢的品种。

5%-10%参与ICO。

这是老猫在年初的策略,世界在变,观念在变,但配置的逻辑不变。逻辑就是最少要有50%的币在手里做价值投资,它们应当是白马,大概率上不会归零的品种,比特币、以太坊都是属于这一类,另外留百分之三五十来做风险投资,去找哪些属于黑马的品种,一方面可能获得巨大的收益,同时也可能归零,但有了配置,也不怕赔掉短裤。

小白最大的毛病就是进入这个领域不知道买什么,十有八九他们并不会买比特币,而是找个价格相对便宜的,最好是几毛几分的币,然后全押在上面了。

配置的作用是用来对冲风险的,有投资理念的人都懂得配置的重要性,除了少数运气好的,只有老老实实地配置才能跑赢大盘,一年下来,比特币20倍的涨幅,也印证了这一点,能跑赢比特币的币也实在是少数。

17年ICO这样的模式全球范围流行开来,ICO从一月到现在逐月递增,融资额也是与日俱增,未来参与ICO可能会占据我们区块链投资比较大的一块比例,而不仅仅是5%这样,通过参与ICO兑换代币,就有机会投资到一些有潜力比较大区块链初创企业,但并不时所有的ICO都是机会,随着ICO数量的增加,能找出好ICO的概率就越来越困难。

明年ICO的盛况仍会继续爆炸,面对这么多的ICO,除了屯币外,参与ICO又得用什么策略呢?

  • A,广撒网,见到好的ICO就投,遇到就投一点点,多播撒点种子,总会遇到百倍币。
  • B,见到一个好的潜力项目,集中资源all in,陪着项目成长,如果爆发了就会获得巨大的回报。

A与B都说得有点极端,单独把ICO这块拿出来讲,也是可以用——配置这个策略的。

最近翻了翻查理芒格的书,让人大受启发。

芒格并不赞同市场有效理论以及现代资产组合理论**

有效市场理论说(EMH)的是参与市场的投资者有足够的柴星,并且能够迅速对所有市场信息作出合理反应。

纵观币圈,依靠小道消息提前作出反应的大有人在,用信息不对称来赚钱的人也多了去了。其次,市场并非理性的,有些币涨根本就不需要理由,于是就会出现一些过于高估的品种,以及一些被严重低估的潜力股,我们要做的就是花心思去寻找那些被低估的品种…

现代资产组合理论(MPT)应用资产组合报酬的均值和方差两个数学概念,从数学上明确定义投资者偏好,并以数学化的方式解释投资分散化原理,系统地阐述资产组合和选择问题。

现实的市场中并不存在理想化的假设,现代资产组合理论无法再投资实践中得到利用….

芒格说,认为投资应该越分散越好是一种发疯的观念。分散程度很高的投资并不一定能产生好结果,几乎所有好投资的分散程度都是相对较低的。

按照芒格的理论,鸡蛋不应该放在一个篮子里,但也不能放在太多的篮子里,你购买的股票最好不要超过十只,避免资金过度分散

当沃伦在商学院讲课时,他说:“我用一张考勤卡就能改善你最终的财务状况;这张卡片上有 20 格,所以你只能有 20 次打卡的机会——这代表你一生中所能拥有的投资次数。当你把卡打完之后,你就再也不能进行投资了。”

他说:“在这样的规则之下,你才会真正慎重地考虑你做的事情,你将不得不花大笔资金在你真正想投资的项目上。这样你的表现将会好得多。”

伯克希尔哈撒韦公司过去几十年积累的数千亿美金,很大依赖于10个最好的机会带来的,比如可口可乐等。

投资并不需要大量的行动,而是极大的耐心,必须坚守自己的原则,等待机会来临,然后调动自己的资源,用力去抓住他们。

聪明人发现好的机会之后,会狠狠地下注,把赌注押在有把握的事情上,其他时间则按兵不动。说来投资就是这么简单。

道理极其浅显,可又是很深刻, 实操中对投资区块链项目时也是一样,在有限的金钱里,而机会众多的时候,我们并不必为错失机会而叹息,而是应该找到属于自己的机会,在属于自己的机会里下重注。

下重注绝不等于梭哈,下重注也应该是在自己能够承担的范围内。因为你绝不止这一次下重注的机会。

如果问我什么叫做下重注,我也许会说,大概是获得项目方千分之一的股份(代币)吧,实在不行万分之一也一样,只要在自己能够承担的范围内,就跟李笑来最初买2100个比特币,想要占据它万分之一的财富一样….在这样一个高速发展的产业下,如果自己下重注的机会中,一旦有一个机会爆发,它带来的威力将是惊人的。

十个ICO当然不够投,若是广泛参与ICO的话,非要说找一种稳妥,又不想错过太多机会的方式,我想大概就是参与了ICO后,制定收益目标,获益后及时撤出本金,剩余的就留着,达到新的收益目标后,适当减仓,对自己看好的品种,总是留下一些作为长期持有,就算哪天归零了也不会伤心,或者哪天涨到天上去了,自己也庆幸手里还留着筹码。

对了,入了这个行当,有了这种投资理念,你终将会获得巨大的财富…

但别也忘了,获得财富最好的方式是让自己配得上它

努力共勉吧~


我是苏江,长期分享区块链思考,若想与我交流,请扫码或加个人微信:su466120534

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